KIC 한국투자공사

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투  자

KIC는 정부와 한국은행, 공공기금 등으로 부터 위탁받은 자산을 글로벌 금융시장에 투자하고 있습니다.

투자프로세스

KIC의 투자 의사결정 프로세스는 철저한 리서치를 기반으로 장기적 관점에서의 성과 창출에 중점을 두고 있습니다.
  1. 투자목표 설정 및 위탁기관별 투자요건 분석 국가자산 가치보존과 증대를 위한 장기 투자목표 설정
    위탁기관별 위험-수익 구조(Risk Return Profile) 및 투자제약 요인 분석
  2. 거시경제 및 자본시장 분석 중장기 거시경제 조사 및 연구
    투자자산군별 기대수익률 분석(Capital Market Expectation)
  3. 전략적 자산배분 투자자산군별 벤치마크 연구 및 설정
    위탁기관별 벤치마크를 달성할 수 있는 최적의 자산 배분안 수립
  4. 투자 운용계획 수립 중기/단기 금융시장 분석 및 전망
    시장전망 및 추가위탁을 감안하여 중기/연간 운용계획 수립
  5. 투자전략 실행 금융시장 상황에 따른 사전적 리스크를 분석하고 이를 전체 포트폴리오에 반영
    자산군별‧펀드별 주어진 리스크 한도 내에서 투자전략 수립 및 실행
  6. 모니터링 및 성과 분석 전체 포트폴리오 및 개별 투자 건에 대한 사후적인 리스크 및 성과 요인 분석
    성과 및 프로세스에 대한 모니터링을 통해 문제점 보완 및 개선사항 반영
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